深圳华裔城股份有限公司    对于“21 侨城 04”票面利率疏浚和回售试验宗旨              第一次辅导性公告   进犯辅导： 向及格投资者公竖立行公司债券（第二期）》                    （以下简称“《募 集诠释书》”）的商定，公司算作“21侨城04”（债券代码： 期债券存续期后2年的票面利率。凭据现时的商场行情，公 司决定下调本期债券票面利率100个基点，即“21侨城04” 债券存续期后2年的票面利率为2.89%。 资者回售选定权，投资者有权选定在投资者回售登记期内进 行登记，将捏有的本期债券按面值一皆或部分回售给刊行东谈主， 或选定持续捏有本期债券。 行东谈主的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视 为持续捏有债券。 择回售等同于以东谈主民币100元/张（不含利息）卖出捏有的“21 侨城04”。投资者选定回售可能会带来亏损，敬请投资者注 意风险。      限交往时）。      日系法定休息日，故顺延至后来的第1个交往时）。      售，以回售后果公告诠释为准。        为保证投资者回售选定权探究责任的告成进行，现将有      关事宜公告如下：        一、本期债券利率疏浚情况        本期债券在存续期内前5年（2021年1月18日至2026年1      月17日）票面利率为3.89%；在本期债券的第5年末，刊行东谈主      选定下调本期债券票面利率，在本期债券存续期后2年（2026      年1月18日 至2028年1月17日）的票面利率为2.89%。本期债      券收受单利按年计息，不计复利。        疏浚票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                          证券    每张兑    每张派    每张派      业务               派息/兑付       年利 序号         起息日                           策画    付本金    息金额    息/兑付      类型                  日        率（%）                                          面值    额（元）   （元）    额（元）        疏浚票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：                                          证券    每张兑      每张派      每张派      业务               派息/兑付       年利 序号         起息日                           策画    付本金      息金额 息/兑付      类型                  日        率（%）                                          面值 额（元） （元） 额（元）        二、本期债券回售试验宗旨      售或一皆回售。      限交往时）。      元为一个回售单元，回售金额必须是100元的整数倍且不少      于100元。      一皆好像部分回售给本公司，在回售呈文日通过深圳证券交 易所系统进行回售呈文，当日不错撤单，当日收市后回售申 报如故说明，相应的债券将被冻结交往。如若当日未能呈文 告成，或有未进行回售呈文的债券余额，可于次日持续进行 回售呈文（限回售登记期内）。在回售资金到账日之前，如 捏有的本期债券发生规矩冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主本 次回售呈文业务失效。 月18日系法定休息日，故顺延至后来的第1个交往时）。公 司委派中国结算深圳分公司为登记回售的债券捏有东谈主理理 兑付。 过时未办理回售登记手续即视为债券捏有东谈主消释回售，应承 持续捏有本期债券。 售，以回售后果公告诠释为准。      三、回售部分债券付款安排 日系法定休息日，故顺延至后来的第1个交往时）。 本领利息，利率为3.89%，每10张“21侨城04”派发利息为 东谈主民币38.90元（含税）。扣税后个东谈主、证券投资基金债券捏 有东谈主骨子每10张派发利息为东谈主民币31.12元；非住户企业（包 含 QFII、RQFII）赢得的骨子每10张派发利息为东谈主民币38.90 元。 任公司深圳分公司的呈文后果对本期债券回售部分支付本 金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限职守公司 深圳分公司计帐系统参加投资者开户的证券公司的登记公 司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金披发日划付至 投资者在该证券公司的资金账户中。    四、本期债券回售的相干机构    地址：广东省深圳市南山区华裔城大厦    探究东谈主：李明康    电话：13979831018    地址：北京市向阳区开国门外大街甲 6 号寰宇金钱大厦    探究东谈主：张慧芳    电话：021-38565454                          深圳华裔城股份有限公司